Rješenja - TASK d.o.o.

Knjigovodstvo

Glavna knjiga

  • praćenje cjelokupnog poslovanja poduzeća po poslovnim jedinicama, radnim nalozima, poslovnim promjenama
  • automatski obračun dobiti i gubitka s rasporedom zajedničkih troškova po poslovnim jedinicama
  • ispis Bilance, Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o novčanom tijeku, Izvještaja o promjenama kapitala
  • ispis statističkih izvještaja (tromjesečni, godišnji)
  • ispis ostalih obrazaca (DP obrazac, Obračun turističkim zajednicama, Obračun šuma, Obračun HGK, Obračun spomeničke rente)
  • praćenje planiranih i ostvarenih vrijednosti po različitim vrstama planova poslovanja
  • praćenje poslovanja po profitnim centrima s time da isti profitni centar može biti u više različitih poduzeća
  • automatska raspodjela zajedničkih troškova po zadanim ključevima.

Salda konti kupaca i dobavljača

  • mogućnost vođenja analitike za neograničeni broj konta (kupci, dobavljači, kooperanti, radnici ...)
  • knjiženje u neograničenom broju stranih valuta s automatskim obračunom tečajnih razlika
  • automatsko preuzimanje uplata iz poslovnih banaka ili FINA-e putem interneta ili diskete
  • ručno i automatsko zatvaranje otvorenih stavaka
  • praćenje obročne otplate
  • automatsko kontiranje svih unesenih podataka i knjiženje u Glavnu knjigu
  • obračun PDV-a s ispisom svih knjiga IR-a, UR-a i obrazaca (PDV, PDV-K)
  • u potpunosti podržano poslovanje unutar organizacije
  • automatska utuženja na temelju popisa otvorenih stavaka.

Platni promet

  • unos prioriteta plaćanja po dobavljačima ili datumima dospijeća
  • zatvaranje računa s različitim instrumentima plaćanja (virman, cesija sa i bez provizije, međusobne i višestruke kompenzacije)
  • automatski obračun cassas sconta i provizije s ispisom Obavijesti o knjiženju
  • mogućnost plaćanja s različitih žiro-računa i na različite račune dobavljača
  • ispis različitih obrazaca (virman, prijedlog kompenzacije, ugovor o cesiji, obavijest o knjiženju) i izvještaja (specifikacija plaćanja, otvorene stavke platnog prometa i sl.)
  • automatski prijenos OK-a u Salda konti i Glavnu knjigu
  • mogućnost plaćanja putem interneta ili predaje virmana putem diskete.

Blagajničko poslovanje

  • mogućnost vođenja neograničenog broja blagajni (glavna blagajna, blagajna čekova, slipova, devizna blagajna)
  • unos i ispis blagajničkih uplatnica i isplatnica
  • ispis blagajničkog dnevnika, specifikacija čekova, virmana te različitih izvještaja
  • automatsko kontiranje i prijenos u Glavnu knjigu.

Obračun kamata

  • obračun različitih vrsta kamata (zatezne, ugovorne, kamate na pozajmice i sl.) na temelju podataka iz Salda kontija ili posebnog unosa
  • mogućnost obračuna po različitim metodama (svi računi, samo zatvoreni računi, sa i bez pribrajanja kamata glavnici i sl)
  • obračun kredita uz deviznu klauzulu
  • ispis obrasca Ugovora o internom kreditiranju
  • mogućnost izrade mape kredita (dospjele obaveze, ne dospjele obaveze po rokovima dospjeća, kamatne stope po kreditima, krediti po bankama i sl.)
  • brisanje obračunatih kamata po različitim kriterijima (iznosu kamata, broju dana zakašnjenja, partneru, računu)
  • paralelni obračuna za partnere koji su istovremeno i kupci i dobavljači
  • mogućnost automatskog kontiranja i knjiženja obračunatih kamata u Salda konti i Glavnu knjigu.

Financijski plan i analiza

  • definiranje različitih vrsta planova (plan prihoda, plan troškova, ...)
  • izrada planova na godišnjoj razini
  • mogućnost planiranja po kontima ukupno za tvrtku i/ili po različitim klasifikacijama (organizacijskim jedinicama, mjestima troška, radnim nalozima, ...)
  • ispis godišnjih planova
  • mogućnost unosa rebalansa planova
  • automatsko generiranje mjesečnih planova na temelju godišnjih planova
  • ručni unos i ažuriranje podataka u mjesečnim planovima
  • praćenje ostvarenja planova na temelju podataka iz glavne knjige
  • ispis izvještaja:
    • godišnjih i mjesečnih planova
    • rebalansa planova
    • ostvarenja planova
    • usporedbe planiranih i ostvarenih vrijednosti za razdoblje
    • usporedbe planiranih i ostvarenih vrijednosti kroz više godina.

WEB poslovni pregledi

  • kartice poslovnih partnera
  • otvorene stavke
  • konto kartice
  • promet po poslovnim partnerima
  • promet po kontima.

Copyright © 1992.-2018. TASK d.o.o. All Rights Reserved.  |  Izjava o zaštiti osobnih podataka